ИИ-финансист: данные из 1С и Google Таблиц для управленческих отчётов
Знакомая ситуация: деньги в компании есть, цифры тоже есть, но лежат в разных местах. Касса в одной таблице, договоры в другой, банк в 1С, оплаты снабжения в отдельном реестре. Общую картину директор держит в голове.
У строительного подрядчика, с которым мы сейчас работаем, для финансиста не набиралось работы на полный день. Название и цифры компании я не называю.
Какие вопросы задаёт директор
- Какая прибыль по каждому объекту с начала работ и куда она движется: остановить объект, ускорить или идти медленно.
- Сколько свободных денег, если вычесть обязательные платежи на месяц вперёд. Проще говоря, хватит ли на зарплату.
- Сколько мы должны бригадам и поставщикам по каждому объекту.
- Кто должен нам и насколько это рискованно.
Что делает агент
Это ИИ-дата-инженер: у агента свой движок, который забирает данные в его локальную базу и строит по ним дашборды.
Забирает данные. Источники такие: Google Таблицы (касса, договоры и акты, движение денег), выгрузки из 1С (банк, счета-фактуры, оборотно-сальдовые ведомости), реестр оплаченных счетов снабжения и голосовые сообщения директора. Таблицы агент забирает по расписанию. Импорт файлов из 1С и реестров он пишет сам и проверяет на примерах. Ключей от сервисов у агента нет: доступ идёт через отдельный сервис ключей.
Сводит в одну базу. Все источники лежат в одной базе с историей изменений. Каждая выгрузка ведёт журнал запусков. Если человек поправил строку руками, новая выгрузка эту правку не затрёт.
Сверяет. Банк против реестра оплат, кассу против бухгалтерии. Где данных не хватает, агент собирает список, что нужно и у кого это спросить.
Отвечает. Директор объяснял многое голосовыми. Агент разбирает их на заметки, и на вопрос отвечает со ссылкой на нужную секунду записи.
Что уже работает
Касса синхронизируется каждый день. Выгрузки 1С разбираются и сверяются. Перед запуском мы проверили агента на тестовых данных с подложенными расхождениями, и сверка банка с реестром нашла их все.
Что в работе
Первые отчёты директору: прибыль по объектам и «хватит ли до зарплаты». Следующий шаг: прямой доступ к 1С вместо выгрузок файлами.
Почему в этом проекте агент, а не человек
В этой компании для финансиста не набиралось работы на полную ставку. Агент синхронизирует данные и повторяет сверку по расписанию. Решения по-прежнему принимает директор. Задача агента: собрать цифры для решения в одном месте и показать расхождения.
Другие примеры собраны в кейсах автоматизации. Похожий процесс можно разобрать как задачу для ИИ-сотрудника.